PLAN FINANSOWY NA ROK 2014
|
PLAN FINANSOWY NA 2014R. |
|
||||
|
Dział: 921 Rozdział 92108 |
|
|
|
w zł. |
|
|
Treść |
Plan wykonany na dzień 31.08.2013r. |
Plan 2013r. |
Plan na 2014r. |
2014/ 2013 |
|
|
I.PRZYCHODY OGÓŁEM |
960408,55 |
1848440,00 |
1665400,00 |
0,90 |
|
|
1. dotacje z budżetu |
804000,00 |
1296000,00 |
1324000,00 |
1,02 |
|
|
1.1-dotacja podmiotowa |
804000,00 |
1206000,00 |
1210000,00 |
1,00 |
|
|
1.2-dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne-zakup fortepianu w 2013r., zakup wyposażenia w 2014r. |
0,00 |
90000,00 |
114000,00 |
1,27 |
|
|
2.Środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. |
63040,00 |
333040,00 |
130000,00 |
0,39 |
|
|
2.1-dotacja celowa z UM |
10000,00 |
20000,00 |
100000,00 |
5,00 |
|
|
2.2-dotacja celowa z budżetu państwa |
53040,00 |
213040,00 |
30000,00 |
0,14 |
|
|
2.3-dotacja celowa z budżetu państwa na zakup fortepianu w 2013 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.przychody ze sprzedaży usług własnych |
65806,00 |
165000,00 |
165000,00 |
1,00 |
|
|
4.pozostałe przychody |
27562,55 |
54400,00 |
46400,00 |
0,85 |
|
|
II.KOSZTY OGÓŁEM |
838324,94 |
1658440,00 |
1551400,00 |
0,94 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
1.Wynagrodzenia, w tym; |
583282,01 |
1163870,00 |
1076300,00 |
0,92 |
|
|
1.1-osobowe |
441048,01 |
743600,00 |
727900,00 |
0,98 |
|
|
1.2-bezosobowe |
3706,00 |
24650,00 |
17650,00 |
0,72 |
|
|
1.3-honoraria |
138528,00 |
395620,00 |
330750,00 |
0,84 |
|
|
2.Składki na ubezpieczenie społeczne |
75524,48 |
124650,00 |
121700,00 |
0,98 |
|
|
3.składki na Fundusz Pracy |
8912,49 |
14500,00 |
15500,00 |
1,07 |
|
|
4.Materiały i usługi, w tym: |
67985,16 |
164259,76 |
163500,00 |
1,00 |
|
|
4.1-remonty |
0,00 |
759,76 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2-zakupy zbiorów bibliotecznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3-pozostałe |
67985,16 |
163500,00 |
163500,00 |
1,00 |
|
|
5.Pozostałe koszty |
102620,80 |
191160,24 |
174400,00 |
0,91 |
|
|
III. Amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji |
0,00 |
2912,06 |
17478,36 |
|
|
|
IV.WYNIK FINANSOWY (pkt. I.1.1+I.2+I.3+I4-pkt II) |
122083,61 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
|
|
-
PLAN FINANSOWY NA ROK 2014 (doc)
4 kwi 2014 14:33
0,06 MB
