Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Filharmonia Kameralna Łomża, 04.02.2014r.

im. W. Lutosławskiego w Łomży

 

Informacja o działalności

i wykorzystaniu dotacji budżetowych w 2013r.

Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży

dz. 921, rozdz. 92108

 

1. Zadania statutowe

 

Filharmonia Kameralna zadania statutowe realizowała w składzie: dyrektor naczelny i artystyczny (dyrygent), 13 muzyków (w tym: 3 w wymiarze ¾ etatu) oraz 6 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych.

 

Założenia programowe zostały zrealizowane jak niżej:

Plan Wykonanie

roczny 2013

1. Ilość nowych programów koncertowych                        20                                39

2. Ilość programów audycji muzycznych                              9                                11

3. Ilość koncertów                                                                    40                                 55

w tym m.in.

- koncert zagraniczny w Grodnie

- koncert otwarty z okazji Święta 3 Maja

- koncert otwarty z okazji „Dni Łomży”

- koncert otwarty z okazji Narodowego Święta Niepodległości

- koncert dla Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”

- 20 koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki

„Sacrum et Musica” dofinansowanych z MKiDN

- 10 koncertów w ramach obchodów Roku Witolda Lutosławskiego

Dofinansowanych przez IMiT

- 3 koncerty w ramach cyklu „Muzyczny relaks-Trzeźwe szkoły”

 

1. Audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży                                    63                   103

w tym

-30 audycji zorganizowanych w ramach projektu „Kampania

edukacyjna: Barwy Muzyki” dofinansowanego z NCK

 

Podczas organizowanych koncertów w Łomży gościnnie wystąpili m.in.

- dyrygenci– Gabriele Pezone (Włochy),Giuseppe Bruno (Włochy), Michele Santorsola (Włochy),Peter Rensvik (Norwegia), Michael Meissner (Meksyk), Manfredo di Crescenzo (Włochy), Szymon Kawalla, Bohdan Jarmołowicz, Andrzej Kosedniak, Jerzy Salwarowski, Jacek Rogala, Marek Pijarowski, Czesław Grabowski , Krzysztof Kusiel-Moroz

- soliści instrumentaliści i wokaliści – Roberto Trainini (Włochy), Cristian Ifrim i Hertwig Coryn (Hiszpania),Ksenia Szawszyszwili (Białoruś), , Valentina Renesto (Włochy), Jonatan Bregeron (USA), Cole Belt (USA), Scotty Philips (USA), Angela Marella (USA), Chór z Norwegii, Jikyo Jung (Korea Południowa), Kałudi Kałudow (Bułgaria), Krzysztof Jakowicz, Jerzy Karwowski, Marta Magdalena Lelek, Małgorzata Trojanowska, Krzysztof Karpeta, Cezary Domański, Joanna Kawalla, Agnieszka Piasecka, Hubert Salwarowski, Wiesław Prządka, Damian Ganclarski , Rafał Żurakowski, Joanna Gatniejewska, Anna Jeremus-Lewandowska, Andrzej Ładomirski, Żaklina Olchowik, Rafała Songan, Capella Bydgosiensis, Jan Bokszczanin, Chór Chłopięcy z Warszawy, Bogumiła Dziel-Wawrowska, Anna Dytry i inni.

 

Pozyskano dotacje celowe na programy:

- „Lutosławski i Jego inspiracje” z IMiT - 53.040,- zł

- Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Sacrum et musica”z MKiDN - 100.000,- zł

- Infrastrukturę kultury – zakup fortepianu z MKiDN - 100.000,- zł

Oraz z UM w Łomży -90.000,- zł

-„Kampania edukacyjna: Barwy Muzyki” z NCK -60.000,- zł

-„Organizacja jubileuszu 35-lecia Filharmonii i nagranie płyty” -10.000,- zł

z Urzędu Miasta w Łomży

-„3 koncerty poranne dla młodzieży pn. „Muzyczny relaks-Trzeźwe szkoły” -10.000,- zł

z Urzędu Miasta w Łomży w ramach realizacji „Łomżyńskiego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Patologii Społecznej 2013”

- „Obchody Narodowego Święta Niepodległości” z Urzędu Miasta w Łomży - 2.000,- zł

- Kolekcje-Zamówienia kompozytorskie - 14.000,- zł

„Zamówienie i prawykonanie nowego, napisanego przez

Edwarda Sielickiego utworu”(program dwuletni, łączna wartość dotacji na

lata 2013-2014 to 20.000zł )

 

Ogółem koncertów FKWL wysłuchało 16.148 melomanów, w tym 250 osób koncert zagraniczny, 4745 najmłodszych słuchaczy w ramach 103 audycji muzycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych.

 

Szczegółowy wykaz koncertów w załączeniu.

 

II. WYKONANIE BUDŻETU   1.Stan środków finansowych na początku roku w tym: a) środki finansowe na rachunku bankowym b) środki pieniężne w kasie   2. Stan należności 3. Stan zobowiązań 4.Stan „Rozliczeń międzyokr.” WN 5.Stan „Rozliczeń międzyokr.” MA		122083,72zł   111903,93zł   10179,79zł   6509,50zł 12195,96zł 2622,02zł   12821,00zł
Dział: 921 Rozdział 92108
Treść	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie 2013r.	W tym z dotacji z UM
I.PRZYCHODY OGÓŁEM	1676440,00	1682462,64	1312754,00
1. dotacje na działalność bieżącą z budżetu Miasta Łomża	1230000,00	1229990,00	1229990,00
1.1-dotacja podmiotowa	1208000,00	1208000,00	1208000,00
1.2-dotacja celowa	22000,00	21990,00	21990,00
2.Dotacje na działalność bieżącą z budżetu państwa	227040,00	225563,22	0,00
3.przychody ze sprzedaży usług własnych	165000,00	179628,00	0,00
4.pozostałe przychody	54400,00	47281,42	0,00
II.KOSZTY OGÓŁEM	1676440,00	1657023,09	1229990,00
w tym:
1.Wynagrodzenia, w tym;	1163870,00	1141556,06	934420,06
1.1-osobowe	743600,00	730542,06	728472,06
1.2-bezosobowe	24650,00	26191,00	9336,00
1.3-honoraria	395620,00	384823,00	196612,00
2.Składki na ubezpieczenie społeczne	124650,00	121804,65	121581,78
3.składki na Fundusz Pracy	14500,00	15609,55	15609,55
4.Materiały i usługi, w tym:	164260,00	162296,29	51461,36
4.1-remonty	760,00	759,76	0
4.2-zakupy zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0
4.3-pozostałe	163500,00	161536,53	51461,36
5.Pozostałe koszty	209160,00	215756,54	106917,25
III.WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	25439,55
IV. Dotacje inwestycyjne- na zakup fortepianu	190000,00	174695,42	82764,00
1 -z budżetu Miasta Łomża	90000,00	82764,00	82764,00
2 - z budżetu państwa	100000,00	91931,42
V. Wydatki inwestycyjne- zakup fortepianu	190000,00	174695,42	82764,00
VI. Amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji	2912,00	2912,06

 

1.Stan środków finansowych na koniec roku w tym: a) środki finansowe na bieżącym rachunku bankowym b) środki pieniężne w kasie   2. Stan należności 3. Stan zobowiązań 4.Stan „Rozliczeń międzyokr.” WN 5.Stan „Rozliczeń międzyokr.” MA

126538,43zł   116026,25zł   10512,18zł 14456,62zł 9448,51zł 63,70zł 171783,36zł

 

Wynik finansowy za 2013 r. zysk 25439,55 zł

 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacją z budżetu miejskiego sfinansowano: ekwiwalenty za używanie przez muzyków instrumentów i akcesoriów własnych wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, Fund.Pracy oraz odpisy na z.f.ś.s, zakup energii oraz częściowo zakup pozostałych uług.

Pozostałe koszty działalności instytucji, min. zakupy materiałów i sprzętu, wypożyczania materiałów nutowych, transport sprzętu, usługi poligraficzne, opłaty estrad oraz dojazdy i zakwaterowanie artystów doangażowanych, koszty ZAIKS i inne sfinansowano wygospodarowanymi dochodami własnymi.

Filharmonia Kameralna zadania statutowe realizowała w składzie: dyrektor naczelny i artystyczny  (dyrygent) + 17 muzyków oraz 5 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pracowników pełnozatrudnionych     w okresie rozliczeniowym wyniosło 21,75 etatu. Do wykonania założeń programowych niezbędne było doangażowywanie każdorazowo 5-8 muzyków z zewnątrz.

Orkiestra zrealizowała w 100% roczny plan koncertowy opracowując 39 programów muzycznych   oraz   10   programów   edukacyjnych,   które   zaprezentowano   wykonując     62 koncerty kameralno-symfoniczne oraz 73 audycje muzyczne.

Występów FKWL wysłuchało ogółem 22976 melomanów, w tym 7790 dzieci i młodzieży w ramach zajęć edukacyjnych.

Zrealizowano koncerty specjalne: „Muzyczna majówka” z okazji święta 3 Maja, „Melodie świata” z okazji Dni Łomży oraz Uroczysty koncert w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

W ramach VII Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Sacrum et musica” instytucja zrealizowała 19 koncertów w kościołach i domach kultury w Łomży oraz na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego.

Poza granicami kraju filharmonia koncertowała  w Grodnie na Białorusi (na zlecenie Konsula Generalnego RP) oraz na Festiwalu „Użutario Vakarai” w Trokach na Litwie.

We współpracy  z  Urzędem Miejskim w Łomży  zrealizowano cykl 8 koncertów w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.”

W  Łomży  gościnnie  dyrygowali :  Peder Rensvick (Norwegia), Michał Czubaszek,  Piotr Sułkowski, Jacek Rogala, Tomasz Biernacki, Janusz Przybylski, Jerzy Salwarowski i Tomasz Chmiel zaś  na  łomżyńskiej  scenie wystąpili m.in.:   Andre  Ochodlo (Niemcy),   Viktor  Kuznetsow (Rosja),   Paskevicius  Eugenijus (Litwa),  Sigrid   Vetlester   Boe  i  Chór z Kristiansund  (Norwegia),  Igor Pikayzen (USA)  oraz  Leszek  Świdziński,    Beata  Wardak,   Aleksandra  Kubas,  Wiesław Bednarek,   Jacek  Wójcicki,  Ewa   Głażewska,     Anna    Jeremus,   Robert   Cieśla,  Patrycja Piekutowska,    Szymon   Terlecki,   Dariusz  Wójcik,    Krzysztof Bakowski, Jacek Szymański,   Piotr Kołodziej,  aktorka Joanna Trzepiecińska  i jako narrator w „Shreku” aktor Maciej Damięcki.

Rok 2011 Filharmonia zakończyła „Koncertem Sylwestrowym” z dudziarzem Lindsay’em Davidsonem (Szkocja) i  sopranistką Agnieszką Tomaszewską.

Na uwagę zasługuje fakt wydania w nakładzie 1000 egz. IV już płyty CD Filharmonii Kameralnej zatytułowanej „Reguiem” Johna Ruttera z solistką sopranistką Justyną Stępień i Chórem Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra” oraz mastering do nagrania płyty z saksofonistą Pawłem Gusnarem, której tłoczenie przewidujemy w lutym 2012 r.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych koncertów i audycji muzycznych w załączeniu.

Rozdział II. Wykonanie budżetu za rok 2011 w załączeniu.

 

 

SPRAWOZDANIE ZA  2010 R.

z realizacji planu finansowego 

oraz  działalności Filharmonii Kameralnej

im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

dz. 92 rozdz. 92108

 

I. Zadania statutowe

 

Filharmonia Kameralna zadania statutowe realizowała w składzie: dyrektor naczelny i artystyczny  (dyrygent) + 18 muzyków oraz 5 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pracowników pełnozatrudnionych     w okresie rozliczeniowym wyniosło 22,25 etatu. Do wykonania założeń programowych niezbędne było doangażowywanie każdorazowo 5-8 muzyków z zewnątrz.

 

Orkiestra zrealizowała w 100% roczny plan koncertowy opracowując 29 programów muzycznych   oraz   10   programów   edukacyjnych,   które   zaprezentowano   wykonując 62 koncerty kameralno-symfoniczne oraz 71 audycji muzycznych.

Występów FKWL wysłuchało ogółem 23828 melomanów, w tym 8170 dzieci i młodzieży        w ramach zajęć edukacyjnych.

Zrealizowano koncerty specjalne: „Muzyczna majówka” z okazji święta 3 Maja, „Niech popłynie muzyka” z okazji Dni Łomży oraz „Dialog z miłością” w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej.

W ramach VI Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Sacrum et musica” instytucja zrealizowała 19 koncertów w kościołach i domach kultury w Łomży oraz na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Poza granicami kraju filharmonia koncertowała dwukrotnie na Litwie podczas XV Festiwalu „Pieśń znad Solcy” w Solecznikach oraz w Ejszyszkach z „Koncertem chopinowskim”

We współpracy  z  Urzędem Miejskim w Łomży  zrealizowano cykl 8 koncertów w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.”

 

W  Łomży  gościnnie  dyrygowali : Pierangelo Gelmini (Włochy), Jerzy  Salwarowski,  Andrzej  Affeltowicz,  Dariusz Mikulski oraz Józef Wiłkomirski  zaś  na  łomżyńskiej  scenie wystąpili  m.in.: Kayo Nishimizu (Japonia), Jacek Wójcicki, Beata Bylińska, Gabriela Orłowska de Silva,   So-Yeon  Lim,   Ewa  Głażewska,   Anna  Jeremus,   Małgorzata  Komorowska,  Rafał Songan, Jacek Szymański, Szymon Terlecki, Dariusz Wójcik, Piotr Kołodziej, Maria Terlecka, Waleriy Filipov oraz aktor Andrzej Kopiczyński jako narrator      w „Piotrusiu i wilku”.

 

Szczegółowy wykaz zrealizowanych koncertów i audycji muzycznych w załączeniu.

 

 

II. Wykonanie budżetu

 

Plan dochodów rocznych zrealizowano jak niżej:

 

Stan środków pieniężnych na 1.01.2010                                        147.407

Stan należności na 1.01.2010                                                         11.863

Stan zobowiązań na 1.01.2010                                                         9.605

 

 

                                                                     Plan roczny              Wyk.

-      dochody z usług                0830                       125.000             222.778

-      odsetki bankowe               0920                           3.425                 6.013

-      wpływy od sponsorów      0960                           8.000                 5.000

-      dotacje samorządowe     2480                     1.097.575         1.097.575

-      dotacje celowe                  0970                         30.000                 0.000

Ogółem                                                         1.264.000          1.361.366

 

Główne składniki kosztów przedstawiają się jak niżej:

                                                                                                             z tego: sfinansowano

                                                                             Plan roczny          Wyk.          dotacją UM

-   nagr. i wyd. osob.nie zalicz. do wyn.    3020.          31.000               30.125              30.125

-      wynagrodzenia osobowe                      4010         640.000             653.300            618.575

-      honoraria                                              4090         255.000             281.940         230.000

-      składki na ubezp.społ.                          4110         104.000               88.968                -

-      składki na Fund.Pracy i FGŚP             4120           16.000                 8.755                   -

-      zakup materiałów i wyposażenia         4210           19.000               28.801               10.465

-      zakup energi                                         4260           50.000               59.198           58.535

-      zakup pozostałych usług                      4300           85.000             159.440             107.365

-      podróże służbowe krajowe                  4410             5.000               12.918                 5.000

-      zagraniczne podróże służbowe            4420             4.000                 6.428                  4.000

-      odpisy na z.f.ś.s.                                  4440            23.000               23.511             23.510

-      podatek od nieruchomości                  4480            10.000               10.255                10.000

-      koszty amortyzacji                              4720            22.000               20.682                  -

Ogółem                                                  1.264.000          1.384.321               1.097.575

 

Stan środków pieniężnych na 31.12.2010                       143.360

Stan należności na 31.12.2010                                        17.665

Stan zobowiązań na 31.12.2010                                      14.851

Stan rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2010               3.605

Strata za  2010 r.                                                        - 22.956

                                                                   Przekazaną dotacją UM w wys. 1.097.575,-zł sfinansowano: ekwiwalenty za instrumenty   i akcesoria oraz za pranie odzieży strojów koncertowych, wynagrodzenia osobowe pracownicze, częściowo honoraria solistów i muzyków doangażowanych, odpisy na z.f.ś.s., podatek od nieruchomości, energię elektryczną, wodną i cieplną oraz częściowo zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacje,  transport obcy, koszty VAT i ZAiKS, wypożyczenia materiałów nutowych,  opłaty estrad, podatek od nieruchomości, czynsze oraz usługi pocztowo-telekomunikacyjne i poligraficzne.

 

Dochodami własnymi w wys. 286.746,- zł sfinansowano: częściowo wynagrodzenia osobowe pracowników i honoraria artystów doangażowanych, składki na ubezpieczenia społeczne  i Fund. Pracy, zakup wyposażenia do garderoby solistów, czynsze i wynajem sal, usługi poligraficzne i pocztowo-telekomunikacyjne, transport obcy, wypożyczenia materiałów nutowych oraz dojazdy i zakwaterowanie solistów i muzyków doangażowanych, delegacje zagraniczne.

W ramach nakładów inwestycyjnych zakupiono komplet dzwonów rurowych YAMAHA o wartości netto 18.852,46 zł