SPRAWOZDANIE ZA 2010 R.
SPRAWOZDANIE ZA 2010 R.
z realizacji planu finansowego
oraz działalności Filharmonii Kameralnej
im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
dz. 92 rozdz. 92108
I. Zadania statutowe
Filharmonia Kameralna zadania statutowe realizowała w składzie: dyrektor naczelny i artystyczny (dyrygent) + 18 muzyków oraz 5 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pracowników pełnozatrudnionych w okresie rozliczeniowym wyniosło 22,25 etatu. Do wykonania założeń programowych niezbędne było doangażowywanie każdorazowo 5-8 muzyków z zewnątrz.
Orkiestra zrealizowała w 100% roczny plan koncertowy opracowując 29 programów muzycznych oraz 10 programów edukacyjnych, które zaprezentowano wykonując 62 koncerty kameralno-symfoniczne oraz 71 audycji muzycznych.
Występów FKWL wysłuchało ogółem 23828 melomanów, w tym 8170 dzieci i młodzieży w ramach zajęć edukacyjnych.
Zrealizowano koncerty specjalne: „Muzyczna majówka” z okazji święta 3 Maja, „Niech popłynie muzyka” z okazji Dni Łomży oraz „Dialog z miłością” w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej.
W ramach VI Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Sacrum et musica” instytucja zrealizowała 19 koncertów w kościołach i domach kultury w Łomży oraz na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
Poza granicami kraju filharmonia koncertowała dwukrotnie na Litwie podczas XV Festiwalu „Pieśń znad Solcy” w Solecznikach oraz w Ejszyszkach z „Koncertem chopinowskim”
We współpracy z Urzędem Miejskim w Łomży zrealizowano cykl 8 koncertów w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.”
W Łomży gościnnie dyrygowali : Pierangelo Gelmini (Włochy), Jerzy Salwarowski, Andrzej Affeltowicz, Dariusz Mikulski oraz Józef Wiłkomirski zaś na łomżyńskiej scenie wystąpili m.in.: Kayo Nishimizu (Japonia), Jacek Wójcicki, Beata Bylińska, Gabriela Orłowska de Silva, So-Yeon Lim, Ewa Głażewska, Anna Jeremus, Małgorzata Komorowska, Rafał Songan, Jacek Szymański, Szymon Terlecki, Dariusz Wójcik, Piotr Kołodziej, Maria Terlecka, Waleriy Filipov oraz aktor Andrzej Kopiczyński jako narrator w „Piotrusiu i wilku”.
Szczegółowy wykaz zrealizowanych koncertów i audycji muzycznych w załączeniu.
II. Wykonanie budżetu
Plan dochodów rocznych zrealizowano jak niżej:
Stan środków pieniężnych na 1.01.2010 147.407
Stan należności na 1.01.2010 11.863
Stan zobowiązań na 1.01.2010 9.605
Plan roczny Wyk.
- dochody z usług 0830 125.000 222.778
- odsetki bankowe 0920 3.425 6.013
- wpływy od sponsorów 0960 8.000 5.000
- dotacje samorządowe 2480 1.097.575 1.097.575
- dotacje celowe 0970 30.000 0.000
Ogółem 1.264.000 1.361.366
Główne składniki kosztów przedstawiają się jak niżej:
z tego: sfinansowano
Plan roczny Wyk. dotacją UM
- nagr. i wyd. osob.nie zalicz. do wyn. 3020. 31.000 30.125 30.125
- wynagrodzenia osobowe 4010 640.000 653.300 618.575
- honoraria 4090 255.000 281.940 230.000
- składki na ubezp.społ. 4110 104.000 88.968 -
- składki na Fund.Pracy i FGŚP 4120 16.000 8.755 -
- zakup materiałów i wyposażenia 4210 19.000 28.801 10.465
- zakup energi 4260 50.000 59.198 58.535
- zakup pozostałych usług 4300 85.000 159.440 107.365
- podróże służbowe krajowe 4410 5.000 12.918 5.000
- zagraniczne podróże służbowe 4420 4.000 6.428 4.000
- odpisy na z.f.ś.s. 4440 23.000 23.511 23.510
- podatek od nieruchomości 4480 10.000 10.255 10.000
- koszty amortyzacji 4720 22.000 20.682 -
Ogółem 1.264.000 1.384.321 1.097.575
Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 143.360
Stan należności na 31.12.2010 17.665
Stan zobowiązań na 31.12.2010 14.851
Stan rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2010 3.605
Strata za 2010 r. - 22.956
Dochodami własnymi w wys. 286.746,- zł sfinansowano: częściowo wynagrodzenia osobowe pracowników i honoraria artystów doangażowanych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy, zakup wyposażenia do garderoby solistów, czynsze i wynajem sal, usługi poligraficzne i pocztowo-telekomunikacyjne, transport obcy, wypożyczenia materiałów nutowych oraz dojazdy i zakwaterowanie solistów i muzyków doangażowanych, delegacje zagraniczne.
W ramach nakładów inwestycyjnych zakupiono komplet dzwonów rurowych YAMAHA o wartości netto 18.852,46 zł